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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 820.00 | 1 477.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
AN Terrains | 47 316.00 | 13 778.00 | 33 538.00 | 47 316.00 |
AP Constructions | 372 163.00 | 332 996.00 | 39 166.00 | 372 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 636.00 | 160 819.00 | 13 817.00 | 174 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 817.00 | 39 724.00 | 17 092.00 | 56 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 404.00 | 548 139.00 | 314 264.00 | 862 404.00 |
BT Marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 905.00 | 548 139.00 | 434 766.00 | 982 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | -52 621.00 | | | -52 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 259 459.00 | | | 259 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 306.00 | | | 175 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 766.00 | | | 434 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 306.00 | | | 175 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
FG Production vendue services | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 777.00 | | 330 777.00 | 330 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 17 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 423.00 | | | 377 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 524.00 | | | 362 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VI Groupe et associés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659.00 | 12 275.00 | 1 384.00 | 13 659.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 306.00 | 175 306.00 | | 175 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
ST Autres comptes | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436.00 | | | 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 457.00 | | | 143 457.00 |