| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 305.00 | | 654 305.00 | 654 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 11 241.00 | 2 228.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 015.00 | 208 942.00 | 61 073.00 | 270 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 405.00 | 222 599.00 | 718 806.00 | 941 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 644.00 | | 344 644.00 | 344 644.00 |
BZ Autres créances | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 640.00 | | 513 640.00 | 513 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 045.00 | 222 599.00 | 1 232 446.00 | 1 455 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DH Report à nouveau | 253 964.00 | 176 745.00 | | 253 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 042.00 | 77 219.00 | | 59 042.00 |
DL TOTAL (I) | 523 838.00 | 464 796.00 | | 523 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 294.00 | 273 603.00 | | 228 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 430.00 | 305 548.00 | | 248 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 15 601.00 | | 19 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 336.00 | 191 303.00 | | 212 336.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 7 496.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 608.00 | 793 552.00 | | 708 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 446.00 | 1 258 348.00 | | 1 232 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 949.00 | 330 532.00 | | 539 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 537.00 | | 983 537.00 | 983 537.00 |
FG Production vendue services | 401 190.00 | | 401 190.00 | 401 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 727.00 | | 1 384 727.00 | 1 384 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 399.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 587.00 | 2 821.00 | | 10 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 942.00 | 50 893.00 | | 51 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 17 450.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 4 739.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 9 062.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 13 802.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 3 648.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 14 343.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 065.00 | 1 418 260.00 | | 1 400 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 023.00 | 1 341 041.00 | | 1 341 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 042.00 | 77 219.00 | | 59 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 224.00 | 40 235.00 | | 40 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 622.00 | | 31 191.00 | 913 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408.00 | 941 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | 283 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 721.00 | | | 656 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 719.00 | | 31 173.00 | 255 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 18.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 136.00 | 26 399.00 | 2 936.00 | 199 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 720.00 | 26 399.00 | 2 936.00 | 196 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 344 644.00 | | | 344 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 962.00 | 59 303.00 | 168 659.00 | 227 962.00 |
VI Groupe et associés | 258 211.00 | 258 211.00 | | 258 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VP Divers | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 944.00 | 432 944.00 | | 432 944.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 608.00 | 539 949.00 | 168 659.00 | 708 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 845.00 | 69 781.00 | | 73 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 371.00 | 16 443.00 | | 19 371.00 |
ST Autres comptes | 220 055.00 | 226 683.00 | | 220 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 599.00 | 29 955.00 | | 29 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 916.00 | 76 836.00 | | 58 916.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | 578.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | 2 571.00 | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 482.00 | 72 352.00 | | 77 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 007.00 | 38 838.00 | | 33 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 342.00 | 19 092.00 | | 16 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 224.00 | 273 660.00 | | 269 224.00 |