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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 305.00 | | 654 305.00 | 654 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 13 045.00 | 1 924.00 | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 140.00 | 235 316.00 | 83 824.00 | 319 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 078.00 | 250 777.00 | 741 301.00 | 992 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 119.00 | | 325 119.00 | 325 119.00 |
BZ Autres créances | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 615.00 | | 503 615.00 | 503 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 693.00 | 250 777.00 | 1 244 916.00 | 1 495 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DH Report à nouveau | 313 005.00 | 253 964.00 | | 313 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 802.00 | 59 042.00 | | 46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 570 640.00 | 523 838.00 | | 570 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 600.00 | 228 294.00 | | 200 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 939.00 | 248 430.00 | | 236 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 19 349.00 | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 177.00 | 212 336.00 | | 214 177.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 199.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 277.00 | 708 608.00 | | 674 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 916.00 | 1 232 446.00 | | 1 244 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 691.00 | 539 949.00 | | 548 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 405.00 | | 55 573.00 | 941 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 992 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 334 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 721.00 | | | 656 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 484.00 | | 55 525.00 | 283 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 48.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 599.00 | 33 078.00 | 4 900.00 | 222 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 183.00 | 33 078.00 | 4 900.00 | 220 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 325 119.00 | | | 325 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 337.00 | 74 751.00 | 125 585.00 | 200 337.00 |
VI Groupe et associés | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VP Divers | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 165.00 | 412 165.00 | | 412 165.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 277.00 | 548 691.00 | 125 585.00 | 674 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 914.00 | 73 845.00 | | 73 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 598.00 | 19 371.00 | | 18 598.00 |
ST Autres comptes | 233 344.00 | 220 055.00 | | 233 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 198.00 | 29 599.00 | | 47 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 449.00 | 58 916.00 | | 25 449.00 |
YT Sous‐traitance | | 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 3 637.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 727.00 | 77 482.00 | | 77 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 654.00 | 33 007.00 | | 34 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 199.00 | 16 341.00 | | 19 199.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 140.00 | 269 224.00 | | 299 140.00 |