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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 430.00 | 6 396.00 | 1 034.00 | 7 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 871.00 | 184 617.00 | 150 254.00 | 334 871.00 |
040 Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 415.00 | 191 013.00 | 258 403.00 | 449 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
060 Stock marchandises | 505 474.00 | 10 884.00 | 494 590.00 | 505 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
072 Créances – Autres | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
084 Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 114.00 | 10 884.00 | 557 230.00 | 568 114.00 |
110 Total général Actif | 1 017 529.00 | 201 897.00 | 815 632.00 | 1 017 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 782.00 | 589 799.00 | | 628 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 264.00 | 58 889.00 | | 51 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 198.00 | 77 686.00 | | 75 198.00 |
230 Autres produits | 20 822.00 | 7 378.00 | | 20 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 067.00 | 733 751.00 | | 776 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 220.00 | 254 164.00 | | 293 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 935.00 | 3 178.00 | | -1 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 553.00 | 31 479.00 | | 36 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 966.00 | -2 234.00 | | -4 966.00 |
242 Autres charges externes. | 189 202.00 | 174 038.00 | | 189 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | 6 975.00 | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 028.00 | 172 718.00 | | 164 028.00 |
252 Charges sociales | 46 721.00 | 53 088.00 | | 46 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 803.00 | 27 658.00 | | 27 803.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 098.00 | | |
262 Autres charges | 417.00 | 525.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 080.00 | 723 687.00 | | 758 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 987.00 | 10 064.00 | | 17 987.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 045.00 | | |
294 Charges financières | 10 144.00 | 12 374.00 | | 10 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 045.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 858.00 | -2 293.00 | | 7 858.00 |