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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 430.00 | 6 913.00 | 517.00 | 7 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 150.00 | 213 427.00 | 122 723.00 | 336 150.00 |
040 Immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 945.00 | 220 340.00 | 230 604.00 | 450 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
060 Stock marchandises | 493 846.00 | 14 819.00 | 479 027.00 | 493 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
072 Créances – Autres | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
084 Disponibilités | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 949.00 | 14 819.00 | 558 130.00 | 572 949.00 |
110 Total général Actif | 1 023 893.00 | 235 159.00 | 788 734.00 | 1 023 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 888.00 | |