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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 42 544.00 | 16 406.00 | 26 138.00 | 42 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 3 144.00 | 3 145.00 | 6 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 946.00 | 19 550.00 | 52 396.00 | 71 946.00 |
BT Marchandises | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 785.00 | 19 550.00 | 90 235.00 | 109 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 667.00 | 12 180.00 | | 18 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384.00 | 6 486.00 | | -384.00 |
DL TOTAL (I) | 26 667.00 | 27 051.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | 31 859.00 | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 10 617.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 16 486.00 | | 9 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 20 851.00 | | 19 423.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 600.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 567.00 | 80 439.00 | | 63 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 235.00 | 107 490.00 | | 90 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 567.00 | 80 439.00 | | 63 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 628.00 | 131 664.00 | | 111 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 012.00 | 125 177.00 | | 112 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384.00 | 6 486.00 | | -384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592.00 | 5 958.00 | | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 5 958.00 | | 13 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 525.00 | 8 525.00 | 16 000.00 | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 568.00 | 47 568.00 | 16 000.00 | 63 568.00 |