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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 42 545.00 | 27 042.00 | 15 503.00 | 42 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | 4 424.00 | 1 866.00 | 6 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 947.00 | 31 466.00 | 40 481.00 | 71 947.00 |
BT Marchandises | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 618.00 | 31 466.00 | 85 152.00 | 116 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 195.00 | 18 283.00 | | 19 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | 911.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 32 104.00 | 27 579.00 | | 32 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038.00 | 17 076.00 | | 9 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 3 558.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 17 302.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 10 437.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 5 087.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 049.00 | 53 460.00 | | 53 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 152.00 | 81 039.00 | | 85 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 049.00 | 53 516.00 | | 53 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 148.00 | 89 726.00 | | 90 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 624.00 | 88 814.00 | | 85 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525.00 | 911.00 | | 4 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 508.00 | 5 958.00 | | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 5 958.00 | | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VC Groupe et associés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |