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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 4 335.00 | 3 634.00 | 7 969.00 |
AN Terrains | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 427.00 | 81 637.00 | 80 790.00 | 162 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 406.00 | 85 973.00 | 178 433.00 | 264 406.00 |
BT Marchandises | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 278.00 | 4 639.00 | 243 639.00 | 248 278.00 |
BZ Autres créances | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 533.00 | 4 639.00 | 604 893.00 | 609 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 940.00 | 90 612.00 | 783 327.00 | 873 940.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 326.00 | 223 633.00 | | 198 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 311.00 | -25 307.00 | | -27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 179 399.00 | 206 710.00 | | 179 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 809.00 | 96 061.00 | | 131 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 994.00 | | 1 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 645.00 | 31 745.00 | | 20 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 418.00 | 292 709.00 | | 297 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 339.00 | 154 105.00 | | 148 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 752.00 | 576 616.00 | | 599 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 152.00 | 783 327.00 | | 779 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 325.00 | 500 458.00 | | 534 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 027.00 | 39 418.00 | | 87 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 784.00 | 26 025.00 | 1 460 809.00 | 1 434 784.00 |
FG Production vendue services | 10 339.00 | 4 108.00 | 14 448.00 | 10 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 124.00 | 30 133.00 | 1 475 258.00 | 1 445 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 396.00 | 3 961.00 | | 2 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 924.00 | 34 441.00 | | 39 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 81.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | 2 090.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 2 090.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 6 552.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 6 552.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -4 462.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 754.00 | 3 550.00 | | -7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 565.00 | 1 540 539.00 | | 1 486 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 873.00 | 1 522 239.00 | | 1 511 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 307.00 | 18 300.00 | | -25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 397.00 | | 59 239.00 | 253 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 230.00 | 264 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 230.00 | 247 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 253.00 | | 1 716.00 | 6 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 392.00 | | 57 523.00 | 238 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 258.00 | 11 944.00 | 48 229.00 | 122 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 286.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 208.00 | 11 658.00 | 48 229.00 | 118 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | 2 753.00 | 1 697.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 2 753.00 | 1 697.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 2 753.00 | 1 697.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 1 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 709.00 | 292 709.00 | | 292 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 237 180.00 | | | 237 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 642.00 | 12 230.00 | 30 642.00 | 56 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 974.00 | 424 023.00 | 5 950.00 | 429 974.00 |
VW T.V.A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 870.00 | 500 458.00 | 30 642.00 | 544 870.00 |