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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AN Terrains | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 644.00 | 117 080.00 | 70 564.00 | 187 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 153.00 | 125 050.00 | 163 103.00 | 288 153.00 |
BT Marchandises | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 695.00 | 4 559.00 | 265 135.00 | 269 695.00 |
BZ Autres créances | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 112.00 | 4 559.00 | 637 552.00 | 642 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 265.00 | 129 610.00 | 800 655.00 | 930 265.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 622.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 652.00 | 171 015.00 | | 173 652.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 2 637.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 222 505.00 | 182 036.00 | | 222 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 681.00 | 103 276.00 | | 98 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 921.00 | 132 726.00 | | 130 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 273.00 | 15 516.00 | | 17 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 272.00 | 301 950.00 | | 328 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 684.00 | 105 608.00 | | 101 684.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 150.00 | 558 854.00 | | 578 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 655.00 | 740 890.00 | | 800 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 967.00 | | | 492 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 799.00 | 76 717.00 | | 47 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 620.00 | | 18 379.00 | 284 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 846.00 | 288 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 846.00 | 272 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 369.00 | | 18 379.00 | 269 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 112.00 | 27 054.00 | 11 116.00 | 109 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 2 204.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 346.00 | 24 850.00 | 11 116.00 | 103 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 272.00 | 328 272.00 | | 328 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 269 695.00 | 269 695.00 | | 269 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 204.00 | 12 291.00 | 41 913.00 | 54 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 535.00 | 416 054.00 | 4 481.00 | 420 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 877.00 | 518 964.00 | 41 913.00 | 560 877.00 |