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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 2 099.00 | 3 175.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 413.00 | 90 199.00 | 272 213.00 | 362 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 525.00 | 94 062.00 | 275 463.00 | 369 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 059.00 | 39 965.00 | 214 094.00 | 254 059.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 847.00 | 39 965.00 | 297 882.00 | 337 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 372.00 | 134 027.00 | 573 345.00 | 707 372.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
DH Report à nouveau | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | -7 817.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 17 187.00 | 13 255.00 | | 17 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 101.00 | 236 072.00 | | 212 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 73 932.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 229.00 | 128 262.00 | | 187 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | 88 153.00 | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | 59 928.00 | 268.00 | | 59 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 158.00 | 526 687.00 | | 556 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 345.00 | 539 941.00 | | 573 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 643.00 | 337 685.00 | | 390 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177.00 | 23 723.00 | | 20 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 036.00 | | 1 070 036.00 | 1 070 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 036.00 | | 1 070 036.00 | 1 070 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 777.00 | 855 519.00 | | 1 081 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 845.00 | 863 336.00 | | 1 077 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | -7 817.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 842.00 | | 6 683.00 | 362 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 003.00 | | 6 683.00 | 361 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 950.00 | 28 112.00 | | 65 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 186.00 | 28 112.00 | | 64 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
UX Autres créances clients | 206 261.00 | | | 206 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 924.00 | 26 409.00 | 103 761.00 | 191 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VP Divers | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 207.00 | 288 409.00 | 47 798.00 | 336 207.00 |
VW T.V.A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 158.00 | 390 643.00 | 103 761.00 | 556 158.00 |