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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 3 545.00 | 4 085.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 274.00 | 112 598.00 | 262 676.00 | 375 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 329.00 | 117 493.00 | 266 836.00 | 384 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 740.00 | 39 965.00 | 218 775.00 | 258 740.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 263.00 | 39 965.00 | 307 298.00 | 347 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 592.00 | 157 458.00 | 574 134.00 | 731 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | -7 817.00 | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 902.00 | 3 932.00 | | 58 902.00 |
DL TOTAL (I) | 76 089.00 | 17 187.00 | | 76 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 083.00 | 212 101.00 | | 173 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 6 606.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 187 229.00 | | 98 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 215.00 | 90 294.00 | | 105 215.00 |
EA Autres dettes | 120 925.00 | 59 928.00 | | 120 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 045.00 | 556 158.00 | | 498 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 134.00 | 573 345.00 | | 574 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 443.00 | 390 643.00 | | 352 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 525.00 | | 23 360.00 | 369 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 384 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 382 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 686.00 | | 23 360.00 | 367 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 062.00 | 31 083.00 | 7 652.00 | 94 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | 414.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 298.00 | 31 083.00 | 7 238.00 | 92 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
UX Autres créances clients | 210 942.00 | | | 210 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 083.00 | 27 481.00 | 111 558.00 | 173 083.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VP Divers | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 693.00 | 315 693.00 | | 315 693.00 |
VW T.V.A. | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 045.00 | 352 443.00 | 111 558.00 | 498 045.00 |