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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 615.00 | 212 412.00 | 247 202.00 | 459 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 997.00 | 335.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 23 412.00 | 16 936.00 | 40 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 001.00 | 312 034.00 | 2 354 967.00 | 2 667 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BZ Autres créances | 1 007 068.00 | | 1 007 068.00 | 1 007 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CF Disponibilités | 1 307 949.00 | | 1 307 949.00 | 1 307 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 660.00 | | 2 391 660.00 | 2 391 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 662.00 | 312 034.00 | 4 746 628.00 | 5 058 662.00 |
CU Autres participations | 2 165 704.00 | 75 212.00 | 2 090 492.00 | 2 165 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DG Autres réserves | 2 916 224.00 | | | 2 916 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 825.00 | | | 725 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 121.00 | | | 4 692 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 628.00 | | | 4 746 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 646.00 | | 297 646.00 | 297 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 646.00 | | 297 646.00 | 297 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 758.00 | | | 1 085 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 932.00 | | | 359 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 825.00 | | | 725 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 939.00 | | 118 636.00 | 2 566 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 574.00 | 2 165 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 2 667 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 615.00 | | | 459 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | | 18 636.00 | 23 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 278.00 | | 100 000.00 | 2 084 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 789.00 | 35 032.00 | | 201 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 686.00 | 28 725.00 | | 183 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 6 306.00 | | 18 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 212.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 362.00 | | | 1 006 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 380.00 | 1 054 380.00 | | 1 054 380.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965.00 | | | 965.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 068.00 | | | 34 068.00 |