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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 615.00 | 269 864.00 | 189 750.00 | 459 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 215.00 | 36 416.00 | 4 798.00 | 41 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 534.00 | 406 281.00 | 2 260 253.00 | 2 666 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 2 318 124.00 | | 2 318 124.00 | 2 318 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
CF Disponibilités | 340 568.00 | | 340 568.00 | 340 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 801.00 | | 2 794 801.00 | 2 794 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 336.00 | 406 281.00 | 5 055 055.00 | 5 461 336.00 |
CU Autres participations | 2 165 704.00 | 100 000.00 | 2 065 704.00 | 2 165 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 723 277.00 | | | 3 723 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 271.00 | | | 5 016 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 055.00 | | | 5 055 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 716.00 | | | 456 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 001.00 | | 866.00 | 2 667 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 2 666 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 41 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 615.00 | | | 459 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 682.00 | | 866.00 | 41 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 704.00 | | | 2 165 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 446.00 | 35 167.00 | 1 333.00 | 272 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 138.00 | 28 725.00 | | 241 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | 6 441.00 | 1 333.00 | 31 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 996.00 | | | 2 274 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 901.00 | 2 324 901.00 | | 2 324 901.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |