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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 317.00 | 13 861.00 | 19 455.00 | 33 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 406.00 | 370 563.00 | 68 843.00 | 439 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 322.00 | 385 024.00 | 89 298.00 | 474 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 676.00 | 41 963.00 | 690 713.00 | 732 676.00 |
BZ Autres créances | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
CF Disponibilités | 850 956.00 | | 850 956.00 | 850 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 041.00 | 41 963.00 | 2 130 078.00 | 2 172 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 363.00 | 426 988.00 | 2 219 376.00 | 2 646 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 105 625.00 | 1 099 151.00 | | 1 105 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 741.00 | 206 473.00 | | 267 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 915.00 | 1 339 175.00 | | 1 406 915.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 991.00 | 51 672.00 | | 243 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 162.00 | 261 033.00 | | 337 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 023.00 | 228 620.00 | | 208 023.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 461.00 | 548 410.00 | | 792 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 376.00 | 1 907 584.00 | | 2 219 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 854.00 | 974 223.00 | 2 961 078.00 | 1 986 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 854.00 | 974 223.00 | 2 961 078.00 | 1 986 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 925.00 | 37 000.00 | | 142 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 925.00 | 37 000.00 | | 142 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 857.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 167.00 | 1 328.00 | | 111 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 671.00 | 2 185.00 | | 111 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 254.00 | 34 815.00 | | 31 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 877.00 | 92 956.00 | | 120 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 326.00 | 2 763 642.00 | | 3 148 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 585.00 | 2 557 168.00 | | 2 880 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 741.00 | 206 473.00 | | 267 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 724.00 | | 60 607.00 | 546 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 008.00 | 474 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 008.00 | 472 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 124.00 | | 59 607.00 | 546 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 107.00 | 62 533.00 | 35 616.00 | 358 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 507.00 | 62 533.00 | 35 616.00 | 357 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 162.00 | 337 162.00 | | 337 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 404.00 | | | 682 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
VB T. V. A. | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VC Groupe et associés | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
VI Groupe et associés | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VP Divers | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 335.00 | 918 335.00 | | 918 335.00 |
VW T.V.A. | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 176.00 | 789 176.00 | | 789 176.00 |