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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 152.00 | 47 772.00 | 13 380.00 | 61 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 576.00 | 744 858.00 | 114 718.00 | 859 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 653.00 | 796 555.00 | 129 098.00 | 925 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 237.00 | 69 291.00 | 1 252 946.00 | 1 322 237.00 |
BZ Autres créances | 346 284.00 | | 346 284.00 | 346 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 1 132 295.00 | | 1 132 295.00 | 1 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 661.00 | 69 291.00 | 2 776 370.00 | 2 845 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 314.00 | 865 846.00 | 2 905 467.00 | 3 771 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 114 150.00 | 1 113 999.00 | | 1 114 150.00 |
DH Report à nouveau | | 1 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 145.00 | 713 428.00 | | 738 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 846.00 | 1 862 700.00 | | 1 885 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827.00 | 238 356.00 | | 7 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 424.00 | 12 979.00 | | 21 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 152.00 | 402 025.00 | | 424 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 584.00 | 472 359.00 | | 472 584.00 |
EA Autres dettes | 93 634.00 | 24 270.00 | | 93 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 621.00 | 1 149 989.00 | | 1 019 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 467.00 | 3 032 689.00 | | 2 905 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 611.00 | 138 131.00 | 5 364 742.00 | 5 226 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 611.00 | 138 131.00 | 5 364 742.00 | 5 226 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 20 000.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 20 000.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 367.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 367.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 206.00 | 19 633.00 | | 45 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 447.00 | 275 140.00 | | 260 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 070.00 | 5 041 591.00 | | 5 506 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 925.00 | 4 328 163.00 | | 4 767 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 145.00 | 713 428.00 | | 738 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 507.00 | | 80 661.00 | 862 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 925 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 515.00 | 920 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 582.00 | | 80 661.00 | 857 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 722.00 | 70 349.00 | 17 515.00 | 743 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 797.00 | 70 349.00 | 17 515.00 | 739 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 9 291.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 9 291.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 9 291.00 | 20 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 291.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 152.00 | 424 152.00 | | 424 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 154.00 | 1 239 154.00 | | 1 239 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VC Groupe et associés | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 616.00 | 1 690 616.00 | | 1 690 616.00 |
VW T.V.A. | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 198.00 | 998 198.00 | | 998 198.00 |