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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 271.00 | 314 154.00 | 75 117.00 | 389 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 520.00 | 314 154.00 | 114 366.00 | 428 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 388.00 | 1 074.00 | 28 314.00 | 29 388.00 |
072 Créances – Autres | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
084 Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 308.00 | 1 074.00 | 70 233.00 | 71 308.00 |
110 Total général Actif | 499 828.00 | 315 228.00 | 184 599.00 | 499 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
222 Production stockée | -259.00 | | | -259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 713.00 | | | 230 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
242 Autres charges externes. | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
252 Charges sociales | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 603.00 | | | 236 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 570.00 | | | 419 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |