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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 080.00 | 339 884.00 | 104 195.00 | 444 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 328.00 | 339 884.00 | 143 443.00 | 483 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 638.00 | 1 155.00 | 43 483.00 | 44 638.00 |
072 Créances – Autres | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
084 Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 877.00 | 1 155.00 | 87 721.00 | 88 877.00 |
110 Total général Actif | 572 205.00 | 341 040.00 | 231 165.00 | 572 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
222 Production stockée | 87.00 | | | 87.00 |
224 Production immobilisée | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 014.00 | | | 293 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
252 Charges sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 916.00 | | | 288 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 520.00 | | | 428 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |