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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 887.00 | 145 533.00 | 74 354.00 | 219 887.00 |
040 Immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 165.00 | 145 533.00 | 186 632.00 | 332 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
060 Stock marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
072 Créances – Autres | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
084 Disponibilités | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
110 Total général Actif | 399 178.00 | 145 533.00 | 253 645.00 | 399 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 696.00 | | | 696.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 102.00 | 84 895.00 | | 10 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 510 220.00 | 421 008.00 | | 510 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | 718.00 | | 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | -1 329.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 671.00 | 5 411.00 | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 426.00 | 510 703.00 | | 524 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 392.00 | 53 512.00 | | 4 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 248.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 688.00 | 102 702.00 | | 140 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 947.00 | -254.00 | | 2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 69 259.00 | 69 342.00 | | 69 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 5 854.00 | | 3 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 351.00 | 173 621.00 | | 198 351.00 |
252 Charges sociales | 64 725.00 | 46 791.00 | | 64 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 634.00 | 23 092.00 | | 23 634.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 384.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 845.00 | 475 291.00 | | 507 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 581.00 | 35 412.00 | | 16 581.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | 4 735.00 | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | 3 000.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 622.00 | -376.00 | | -5 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 097.00 | 28 060.00 | | 18 097.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 383.00 | | | 22 383.00 |