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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 942.00 | 200 030.00 | 21 913.00 | 221 942.00 |
040 Immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 220.00 | 200 030.00 | 134 191.00 | 334 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
060 Stock marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | 4 000.00 | 15 591.00 | 19 591.00 |
072 Créances – Autres | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
084 Disponibilités | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 993.00 | 4 000.00 | 134 993.00 | 138 993.00 |
110 Total général Actif | 473 213.00 | 204 030.00 | 269 183.00 | 473 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 220.00 | | | 334 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |