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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 061.00 | 1 105.00 | 2 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 082.00 | | 312 082.00 | 312 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 282.00 | | 289 282.00 | 289 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 553.00 | 101 961.00 | 1 810 593.00 | 1 912 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BZ Autres créances | 70 263.00 | 52 226.00 | 18 037.00 | 70 263.00 |
CF Disponibilités | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 638.00 | 52 226.00 | 458 412.00 | 510 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 191.00 | 154 187.00 | 2 269 004.00 | 2 423 191.00 |
CU Autres participations | 1 621 105.00 | 100 900.00 | 1 520 205.00 | 1 621 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 196.00 | | | 692 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DH Report à nouveau | 575 075.00 | | | 575 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 788.00 | | | 1 490 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 335.00 | | | 673 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 217.00 | | | 778 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 004.00 | | | 2 269 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 217.00 | | | 778 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 127.00 | | | 412 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 307.00 | | | 205 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 353.00 | | 389 282.00 | 1 835 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 082.00 | 1 910 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 082.00 | 1 912 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 188.00 | | 389 282.00 | 1 833 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 722.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 722.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 9 000.00 | 1 000 000.00 | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 796.00 | 3 430.00 | | 48 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 696.00 | 103 430.00 | | 49 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 696.00 | 103 430.00 | | 49 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
UX Autres créances clients | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VI Groupe et associés | 673 335.00 | 673 335.00 | | 673 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 217.00 | 778 217.00 | | 778 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
ST Autres comptes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 416.00 | | | 57 416.00 |