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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 1 782.00 | 383.00 | 2 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 919 171.00 | 102 682.00 | 1 816 488.00 | 1 919 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BZ Autres créances | 112 034.00 | 55 593.00 | 56 441.00 | 112 034.00 |
CF Disponibilités | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 552.00 | 55 593.00 | 406 959.00 | 462 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 724.00 | 158 275.00 | 2 223 448.00 | 2 381 724.00 |
CU Autres participations | 1 917 005.00 | 100 900.00 | 1 816 105.00 | 1 917 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 196.00 | 692 196.00 | | 692 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 037.00 | 16 696.00 | | 27 037.00 |
DH Report à nouveau | 771 554.00 | 575 075.00 | | 771 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 697.00 | 206 820.00 | | 119 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 485.00 | 1 490 788.00 | | 1 610 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 335.00 | 673 335.00 | | 555 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 27 817.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 250.00 | 77 065.00 | | 37 250.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 962.00 | 778 217.00 | | 612 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 448.00 | 2 269 004.00 | | 2 223 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 778 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367.00 | 3 430.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 3 430.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -3 430.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 514.00 | 412 127.00 | | 142 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 816.00 | 205 307.00 | | 22 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 697.00 | 206 820.00 | | 119 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 553.00 | | 302 536.00 | 1 912 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 918.00 | | 1 917 005.00 | 295 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 918.00 | | 1 919 171.00 | 295 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 388.00 | | 302 536.00 | 1 910 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 722.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 722.00 | | 1 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 226.00 | 3 367.00 | | 52 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 126.00 | 3 367.00 | | 153 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 126.00 | 3 367.00 | | 153 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VI Groupe et associés | 555 335.00 | 555 335.00 | | 555 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
VW T.V.A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 963.00 | 612 963.00 | | 612 963.00 |