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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144.00 | 12 242.00 | 13 902.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 949.00 | 14 242.00 | 107 707.00 | 121 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 649.00 | 14 242.00 | 146 407.00 | 160 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 523.00 | | 204 523.00 | 204 523.00 |
FG Production vendue services | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 5 407.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 5 407.00 | | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 163.00 | 12 974.00 | 7 189.00 | 20 163.00 |
VI Groupe et associés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 354.00 | 96 165.00 | 7 189.00 | 103 354.00 |