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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 4 825.00 | 1 379.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 009.00 | 6 825.00 | 95 184.00 | 102 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CF Disponibilités | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 806.00 | 6 825.00 | 153 982.00 | 160 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
DL TOTAL (I) | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
FG Production vendue services | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 102 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 8 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 4 287.00 | 11 705.00 | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 4 287.00 | 11 705.00 | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |