| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 000.00 | 36 373.00 | 93 627.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901.00 | 2 336.00 | 2 566.00 | 4 901.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | 10 800.00 | 1 200.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 916.00 | 49 509.00 | 97 408.00 | 146 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 773.00 | 26 907.00 | 55 866.00 | 82 773.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 265.00 | 26 907.00 | 80 358.00 | 107 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 182.00 | 76 416.00 | 177 766.00 | 254 182.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 41 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 453.00 | -48 102.00 | | -40 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 829.00 | 7 649.00 | | 20 829.00 |
DL TOTAL (I) | -18 524.00 | -39 353.00 | | -18 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 245.00 | 235 707.00 | | 193 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 4 475.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 760.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | | 4 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 290.00 | 345 305.00 | | 196 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 766.00 | 305 952.00 | | 177 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 344.00 | 50 301.00 | | 173 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 515.00 | 42 653.00 | | 152 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 829.00 | 7 649.00 | | 20 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 856.00 | | | 281 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 879.00 | 14 675.00 | | 34 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 879.00 | 14 675.00 | | 34 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 151.00 | 3 398.00 | 13 703.00 | 50 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 151.00 | 3 398.00 | 13 703.00 | 50 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 151.00 | 3 398.00 | 13 703.00 | 50 151.00 |
UG ‐ Financières | | 3 398.00 | 13 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 643.00 | 11 299.00 | 49 749.00 | 103 643.00 |
VI Groupe et associés | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 10 448.00 | 12 000.00 | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 585.00 | 252 241.00 | 49 749.00 | 344 585.00 |