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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 000.00 | 42 526.00 | 87 474.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901.00 | 2 637.00 | 2 265.00 | 4 901.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | 10 800.00 | 1 200.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 916.00 | 55 963.00 | 90 953.00 | 146 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 473.00 | 19 180.00 | 50 293.00 | 69 473.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 214.00 | 19 180.00 | 75 034.00 | 94 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 130.00 | 75 143.00 | 165 987.00 | 241 130.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 624.00 | -40 453.00 | | -19 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | 20 829.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | -24 321.00 | -18 524.00 | | -24 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 245.00 | 193 245.00 | | 187 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 271.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 774.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 308.00 | 196 290.00 | | 190 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 987.00 | 177 766.00 | | 165 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 137 500.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 117 242.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 20 258.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 991.00 | 173 344.00 | | 22 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 788.00 | 152 515.00 | | 28 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | 20 829.00 | | -5 797.00 |