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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
040 Immobilisations financières | 788 646.00 | | 788 646.00 | 788 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 135.00 | 489.00 | 788 646.00 | 789 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
110 Total général Actif | 796 150.00 | 489.00 | 795 661.00 | 796 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 560.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | 43 560.00 | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 17 516.00 | 17 683.00 | | 17 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 550.00 | | 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | 163.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 590.00 | 18 396.00 | | 18 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 411.00 | 25 164.00 | | 17 411.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 11 860.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 002.00 | 1.00 | | 5 002.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 433.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 8 844.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 101.00 | 27 748.00 | | 22 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 407.00 | | | 551 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |