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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 136.00 | | 419 136.00 | 419 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 145.00 | 489.00 | 419 656.00 | 420 145.00 |
BZ Autres créances | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CF Disponibilités | 332 596.00 | | 332 596.00 | 332 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 393.00 | | 529 393.00 | 529 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 538.00 | 489.00 | 949 049.00 | 949 538.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 560.00 | 699 560.00 | | 699 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 2 678.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 72 802.00 | 49 944.00 | | 72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 175.00 | 24 060.00 | | 73 175.00 |
DL TOTAL (I) | 849 419.00 | 776 243.00 | | 849 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 1 262.00 | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 4 820.00 | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 2 613.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 80 723.00 | 33 193.00 | | 80 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 630.00 | 41 889.00 | | 99 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 049.00 | 818 133.00 | | 949 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 630.00 | 41 889.00 | | 99 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 481.00 | | | 470 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 446.00 | | | 471 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 543.00 | 46 559.00 | | 508 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 368.00 | 22 499.00 | | 435 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 175.00 | 24 060.00 | | 73 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 541.00 | | 110 735.00 | 814 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 131.00 | 419 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 131.00 | 420 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 052.00 | | 110 735.00 | 814 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 136.00 | 419 136.00 | | 419 136.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 933.00 | 615 933.00 | | 615 933.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |