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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 14 132.00 | 2 144.00 | 16 275.00 |
040 Immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 122.00 | 14 132.00 | 83 991.00 | 98 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
072 Créances – Autres | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
084 Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
110 Total général Actif | 120 463.00 | 14 132.00 | 106 332.00 | 120 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 027.00 | 230 641.00 | | 47 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 545.00 | 231 164.00 | | 47 545.00 |
242 Autres charges externes. | 35 347.00 | 194 530.00 | | 35 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 177.00 | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 706.00 | 8 853.00 | | 4 706.00 |
252 Charges sociales | 1 537.00 | 2 026.00 | | 1 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | 2 154.00 | | 2 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 750.00 | 207 741.00 | | 43 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 795.00 | 23 423.00 | | 3 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 1 352.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | 2 095.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | 19 977.00 | | 1 202.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |