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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 17 033.00 | 3 383.00 | 20 416.00 |
040 Immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 891.00 | 17 033.00 | 83 857.00 | 100 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
072 Créances – Autres | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
084 Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 992.00 | 10 435.00 | 47 556.00 | 57 992.00 |
110 Total général Actif | 158 883.00 | 27 469.00 | 131 414.00 | 158 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 038.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
AP Constructions | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 15 757.00 | 1 039.00 | 16 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 224.00 | 17 710.00 | 110 514.00 | 128 224.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 454.00 | 17 710.00 | 127 744.00 | 145 454.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
242 Autres charges externes. | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
DH Report à nouveau | 13 780.00 | -494.00 | | 13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 14 274.00 | | 31 895.00 |
DK Provisions réglementées | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 97 654.00 | 65 759.00 | | 97 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807.00 | 16 601.00 | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 36 021.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 2 787.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | | 10 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 090.00 | 65 655.00 | | 30 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 744.00 | 131 414.00 | | 127 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
FG Production vendue services | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 2 112.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 220.00 | 58 702.00 | | 125 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 324.00 | 44 428.00 | | 93 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895.00 | 14 274.00 | | 31 895.00 |