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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 19 902.00 | 11 279.00 | 31 181.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 721.00 | 19 902.00 | 11 819.00 | 31 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
084 Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
110 Total général Actif | 93 251.00 | 19 902.00 | 73 349.00 | 93 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 889.00 | 62 613.00 | | 56 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 518.00 | 38 711.00 | | 47 518.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 408.00 | 101 324.00 | | 104 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 967.00 | 32 422.00 | | 40 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | 1 510.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 52 698.00 | 48 202.00 | | 52 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 3 496.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 146.00 | 8 724.00 | | 6 146.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | 402.00 | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 3 229.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 808.00 | 98 088.00 | | 105 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 400.00 | 3 236.00 | | -1 400.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 806.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 2.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | -12.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | 2 440.00 | | 231.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 868.00 | | | 53 868.00 |