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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 827.00 | 34 394.00 | 19 433.00 | 53 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 192.00 | 34 394.00 | 101 798.00 | 136 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
084 Disponibilités | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
110 Total général Actif | 210 253.00 | 34 394.00 | 175 859.00 | 210 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 262.00 | | | -19 262.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |