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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 073.00 | 2 057.00 | 11 016.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 818.00 | 2 057.00 | 431 761.00 | 433 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 041.00 | 2 057.00 | 486 983.00 | 489 041.00 |
CU Autres participations | 420 745.00 | | 420 745.00 | 420 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 262.00 | | | 389 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DL TOTAL (I) | 448 542.00 | | | 448 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 983.00 | | | 486 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 470.00 | | 255 470.00 | 255 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 470.00 | | 255 470.00 | 255 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 827.00 | | | 291 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 547.00 | | | 243 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 691.00 | | 11 036.00 | 435 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 909.00 | 420 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 433 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 11 036.00 | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 654.00 | | | 433 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 20.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 20.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |