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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 073.00 | 5 736.00 | 7 337.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 818.00 | 5 736.00 | 428 082.00 | 433 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313.00 | 5 736.00 | 491 577.00 | 497 313.00 |
CU Autres participations | 420 745.00 | | 420 745.00 | 420 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 542.00 | | | 437 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 459 470.00 | | | 459 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 577.00 | | | 491 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 074.00 | | 247 074.00 | 247 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 074.00 | | 247 074.00 | 247 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 818.00 | | | 433 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 745.00 | | | 420 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 3 678.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 3 678.00 | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |