| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 8 676.00 | 8 316.00 | 360.00 | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 699.00 | 55 535.00 | 50 163.00 | 105 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 304.00 | 25 719.00 | 5 585.00 | 31 304.00 |
AX Avances et acomptes | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 731.00 | 91 250.00 | 259 480.00 | 350 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 105 237.00 | 12 000.00 | 93 237.00 | 105 237.00 |
CF Disponibilités | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 665.00 | 12 000.00 | 177 665.00 | 189 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 396.00 | 103 250.00 | 437 145.00 | 540 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 712.00 | | | 396 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 145.00 | | | 437 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 650.00 | 27 370.00 | 61 300.00 | 275 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 590.00 | | 350 731.00 | 13 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | | 173 051.00 | 13 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 970.00 | 27 370.00 | 61 300.00 | 97 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 115.00 | 15 135.00 | | 76 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | 15 135.00 | | 74 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 421.00 | 65 835.00 | 64 668.00 | 244 421.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VP Divers | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 676.00 | 108 676.00 | 1 000.00 | 109 676.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 712.00 | 218 126.00 | 64 668.00 | 396 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
ST Autres comptes | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 318.00 | | | 107 318.00 |