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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 558.00 | 74 001.00 | 90 557.00 | 164 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 021.00 | 36 950.00 | 83 071.00 | 120 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 832.00 | 119 203.00 | 349 628.00 | 468 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 767.00 | 119 203.00 | 482 563.00 | 601 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 147.00 | | | -52 147.00 |
DL TOTAL (I) | -11 713.00 | | | -11 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 401.00 | | | 348 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 563.00 | | | 482 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 403.00 | | | 194 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 731.00 | | 148 776.00 | 350 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 370.00 | 3 304.00 | 468 832.00 | 27 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 3 304.00 | 291 152.00 | 27 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 051.00 | | 148 776.00 | 173 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 250.00 | 31 257.00 | 3 304.00 | 91 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 570.00 | 31 257.00 | 3 304.00 | 89 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 401.00 | 48 527.00 | 178 727.00 | 348 401.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VP Divers | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 611.00 | 85 611.00 | 1 000.00 | 86 611.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 277.00 | 194 403.00 | 178 727.00 | 494 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
ST Autres comptes | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 263.00 | | | 111 263.00 |