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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 579.00 | 68 130.00 | 3 449.00 | 71 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 150.00 | | 2 069 150.00 | 2 069 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 743.00 | 150 687.00 | 26 056.00 | 176 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272 742.00 | 9 360 589.00 | 1 912 153.00 | 11 272 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 745 969.00 | 9 579 407.00 | 4 166 562.00 | 13 745 969.00 |
BT Marchandises | 1 591 119.00 | 142 277.00 | 1 448 842.00 | 1 591 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
BZ Autres créances | 5 308 406.00 | | 5 308 406.00 | 5 308 406.00 |
CF Disponibilités | 277 821.00 | | 277 821.00 | 277 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 214.00 | | 973 214.00 | 973 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 282.00 | 142 277.00 | 8 089 005.00 | 8 231 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 977 252.00 | 9 721 684.00 | 12 255 568.00 | 21 977 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 594 000.00 | 10 594 000.00 | | 10 594 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 576 399.00 | -8 378 062.00 | | -10 576 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 749 883.00 | -2 198 337.00 | | -2 749 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 182.00 | 170 111.00 | | 193 182.00 |
DL TOTAL (I) | -2 539 100.00 | 187 712.00 | | -2 539 100.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 71 500.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 700.00 | 71 500.00 | | 141 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 757.00 | 7 657 362.00 | | 13 525 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 683.00 | 873 249.00 | | 842 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 46 680.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 283 605.00 | 287 685.00 | | 283 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 652 968.00 | 8 864 976.00 | | 14 652 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 568.00 | 9 124 188.00 | | 12 255 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 017 620.00 | | 28 017 620.00 | 28 017 620.00 |
FD Production vendue biens | -5 871 412.00 | | -5 871 412.00 | -5 871 412.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 146 208.00 | | 22 146 208.00 | 22 146 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 402 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 096 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 277.00 | |
GE Autres charges | | | 32 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 742 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 229.00 | 29 889.00 | | 44 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 500.00 | 74 500.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 729.00 | 104 389.00 | | 95 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 1 000.00 | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 774.00 | 114 201.00 | | 505 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 260.00 | 115 201.00 | | 507 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 530.00 | -10 812.00 | | -411 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500 197.00 | 23 815 632.00 | | 22 500 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 250 080.00 | 26 013 969.00 | | 25 250 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 749 883.00 | -2 198 337.00 | | -2 749 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 886 368.00 | | 1 042 571.00 | 13 886 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 948.00 | 155 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 969.00 | 13 745 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 431.00 | 2 140 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 590.00 | 11 449 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 279.00 | | 3 881.00 | 2 442 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 376 755.00 | | 942 320.00 | 11 376 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 333.00 | | 96 370.00 | 67 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 321.00 | 1 057 034.00 | 790 948.00 | 9 313 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 284.00 | 1 277.00 | 5 431.00 | 72 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241 037.00 | 1 055 756.00 | 785 517.00 | 9 241 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | 121 700.00 | 51 500.00 | 71 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 601.00 | 142 277.00 | 131 601.00 | 131 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 601.00 | 142 277.00 | 131 601.00 | 131 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 101.00 | 263 977.00 | 183 101.00 | 203 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 277.00 | 131 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 700.00 | 51 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 757.00 | 13 525 757.00 | | 13 525 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 889.00 | 345 889.00 | | 345 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 605.00 | 283 605.00 | | 283 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
UX Autres créances clients | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 937 929.00 | | | 4 937 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 214.00 | | | 973 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 017.00 | 6 346 262.00 | 155 755.00 | 6 502 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 652 968.00 | 14 652 968.00 | | 14 652 968.00 |