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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | 284 000.00 | 381 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 243.00 | 41 824.00 | 373 419.00 | 415 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714 551.00 | 5 648 371.00 | 2 066 180.00 | 7 714 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 020.00 | | 474 020.00 | 474 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484 773.00 | 6 025 912.00 | 3 458 860.00 | 9 484 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BT Marchandises | 1 764 862.00 | 152 347.00 | 1 612 515.00 | 1 764 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 368.00 | 11 731.00 | 56 637.00 | 68 368.00 |
BZ Autres créances | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CF Disponibilités | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 552.00 | | 537 552.00 | 537 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 237.00 | 164 078.00 | 2 802 158.00 | 2 966 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 011.00 | 6 189 991.00 | 6 261 018.00 | 12 451 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 403.00 | 51 717.00 | 3 686.00 | 55 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 018 000.00 | 7 018 000.00 | | 7 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 378 721.00 | -8 793 063.00 | | -8 378 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 034.00 | 414 341.00 | | 308 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 351.00 | 99 391.00 | | 148 351.00 |
DL TOTAL (I) | 904 336.00 | -2 622 052.00 | | 904 336.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 165.00 | 4 117 506.00 | | 2 941 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 526.00 | 2 543 757.00 | | 3 385 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 664.00 | 926 686.00 | | 812 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 139 356.00 | 7 611 576.00 | | 7 139 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 020.00 | 6 395 245.00 | | 6 261 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 356.00 | 7 611 576.00 | | 7 139 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 596 839.00 | 4 436.00 | 16 601 275.00 | 16 596 839.00 |
FG Production vendue services | 40 446.00 | 504 867.00 | 545 314.00 | 40 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637 285.00 | 509 304.00 | 17 146 590.00 | 16 637 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 907 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 347.00 | |
GE Autres charges | | | 71 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 339.00 | 73 684.00 | | 85 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 157 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 339.00 | 230 684.00 | | 110 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | 200.00 | | 13 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 334 789.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 982.00 | 334 989.00 | | 19 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 357.00 | -104 305.00 | | 90 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 114 078.00 | 12 843 081.00 | | 19 114 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 806 043.00 | 12 428 740.00 | | 18 806 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 034.00 | 414 341.00 | | 308 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 922.00 | | 1 510 791.00 | 7 977 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 474 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 9 484 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 8 290 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 404.00 | | | 720 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 042.00 | | 1 340 913.00 | 6 951 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 477.00 | | 169 877.00 | 306 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 701.00 | 616 817.00 | 1 605.00 | 5 126 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 237.00 | 7 481.00 | | 44 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082 464.00 | 609 336.00 | 1 605.00 | 5 082 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 608.00 | 152 347.00 | 93 608.00 | 93 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 339.00 | 152 347.00 | 93 608.00 | 389 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 339.00 | 152 347.00 | 93 608.00 | 389 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 526.00 | 3 385 526.00 | | 3 385 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 954.00 | 279 954.00 | | 279 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 286.00 | 251 286.00 | | 251 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 021.00 | | 474 021.00 | 474 021.00 |
UX Autres créances clients | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VB T. V. A. | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 166.00 | 2 941 166.00 | | 2 941 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 552.00 | 537 552.00 | | 537 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 766.00 | 703 745.00 | 474 021.00 | 1 177 766.00 |
VW T.V.A. | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 356.00 | 7 139 356.00 | | 7 139 356.00 |