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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 043.00 | 54 763.00 | 16 279.00 | 71 043.00 |
040 Immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 773.00 | 58 358.00 | 28 415.00 | 86 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
072 Créances – Autres | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
110 Total général Actif | 170 252.00 | 58 358.00 | 111 894.00 | 170 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
222 Production stockée | -745.00 | | | -745.00 |
230 Autres produits | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 153.00 | | | 269 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
242 Autres charges externes. | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
252 Charges sociales | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 210.00 | | | 252 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |