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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 924.00 | 61 164.00 | 10 759.00 | 71 924.00 |
040 Immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 843.00 | 64 759.00 | 23 084.00 | 87 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
110 Total général Actif | 178 394.00 | 64 759.00 | 113 635.00 | 178 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 057.00 | | | 306 057.00 |
222 Production stockée | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
230 Autres produits | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
242 Autres charges externes. | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
252 Charges sociales | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 881.00 | | | 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |