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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 23 882.00 | 4 766.00 | 28 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 32 386.00 | 29 041.00 | 61 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 661.00 | 15 000.00 | 10 661.00 | 25 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 571.00 | 74 693.00 | 99 878.00 | 174 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 119.00 | | 241 119.00 | 241 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 690.00 | 74 693.00 | 340 997.00 | 415 690.00 |
CU Autres participations | 48 523.00 | 3 425.00 | 45 098.00 | 48 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 475.00 | 33 261.00 | | 41 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 754.00 | 8 214.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 57 029.00 | 50 275.00 | | 57 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795.00 | 13 461.00 | | 6 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 552.00 | 54 830.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 19 856.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 485.00 | 66 753.00 | | 79 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 939.00 | 118 116.00 | | 130 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 968.00 | 273 016.00 | | 283 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 997.00 | 323 291.00 | | 340 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 968.00 | 266 221.00 | | 283 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 208.00 | | 523 208.00 | 523 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 208.00 | | 523 208.00 | 523 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 176.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 503.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 679.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 229.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 53.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 093.00 | 439 223.00 | | 533 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 340.00 | 431 009.00 | | 526 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 754.00 | 8 214.00 | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 184.00 | | 15 981.00 | 166 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 84 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 174 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | 61 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | 3 868.00 | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 861.00 | | 11 860.00 | 56 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 543.00 | | 254.00 | 84 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 008.00 | 15 555.00 | 7 294.00 | 48 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 5 322.00 | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 10 233.00 | 7 294.00 | 29 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 433.00 | 15 000.00 | 4 008.00 | 7 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 433.00 | 15 000.00 | 4 008.00 | 7 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 939.00 | 130 939.00 | | 130 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 968.00 | 283 968.00 | | 283 968.00 |