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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 27 083.00 | 1 564.00 | 28 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 614.00 | 43 745.00 | 31 869.00 | 75 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 777.00 | 20 000.00 | 5 777.00 | 25 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 177.00 | 94 253.00 | 50 924.00 | 145 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 511.00 | 94 253.00 | 349 258.00 | 443 511.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | 3 425.00 | 1 400.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 229.00 | 41 475.00 | | 48 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | 6 754.00 | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 64 274.00 | 57 029.00 | | 64 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 376.00 | 6 795.00 | | 11 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450.00 | 53 552.00 | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 13 196.00 | | 12 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 186.00 | 79 485.00 | | 100 186.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 187.00 | 130 939.00 | | 143 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 984.00 | 283 968.00 | | 284 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 258.00 | 340 997.00 | | 349 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 654.00 | | 581 654.00 | 581 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 654.00 | | 581 654.00 | 581 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 060.00 | 300.00 | | 57 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 192.00 | 300.00 | | 57 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 276.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 070.00 | 300.00 | | 52 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 897.00 | 576.00 | | 52 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | -276.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 1 917.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 035.00 | 533 093.00 | | 643 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 790.00 | 526 340.00 | | 635 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245.00 | 6 754.00 | | 7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 571.00 | | 23 587.00 | 174 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 821.00 | 40 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 981.00 | 145 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 75 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | | 23 348.00 | 61 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 497.00 | | 239.00 | 84 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 268.00 | 15 349.00 | 789.00 | 56 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 3 201.00 | | 23 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | 12 148.00 | 789.00 | 32 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 425.00 | 5 000.00 | | 18 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 425.00 | 5 000.00 | | 18 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 376.00 | 4 021.00 | 7 355.00 | 11 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 883.00 | 129 883.00 | | 129 883.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 984.00 | 277 629.00 | 7 355.00 | 284 984.00 |