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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 375.00 | 24.00 | 1 399.00 |
040 Immobilisations financières | 450 800.00 | 54 300.00 | 396 500.00 | 450 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 744.00 | 60 220.00 | 396 523.00 | 456 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
110 Total général Actif | 543 484.00 | 60 220.00 | 483 264.00 | 543 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -495 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
242 Autres charges externes. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 597.00 | | | -51 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 744.00 | | | 456 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 300.00 | | | 51 300.00 |