| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 568.00 | 30 300.00 | 79 268.00 | 109 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 467.00 | 55 699.00 | 228 768.00 | 284 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 441.00 | 55 699.00 | 325 743.00 | 381 441.00 |
CU Autres participations | 173 500.00 | 24 000.00 | 149 500.00 | 173 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 093.00 | -495 495.00 | | -547 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 779.00 | -51 597.00 | | -191 779.00 |
DL TOTAL (I) | 261 128.00 | 452 907.00 | | 261 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 3 321.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 2 422.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 194.00 | 20 407.00 | | 20 194.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 2 906.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 614.00 | 30 357.00 | | 64 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 743.00 | 483 264.00 | | 325 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 325.00 | 8 000.00 | | -170 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 327.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 779.00 | 76 924.00 | | 191 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 779.00 | -51 597.00 | | -191 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 23.00 | 4 545.00 | 5 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 300.00 | | | 54 300.00 |