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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 559.00 | | 671 559.00 | 671 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 821.00 | 6 201.00 | 1 295 620.00 | 1 301 821.00 |
CF Disponibilités | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 006.00 | 6 201.00 | 1 359 805.00 | 1 366 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 566.00 | 6 201.00 | 2 031 365.00 | 2 037 566.00 |
CU Autres participations | 671 559.00 | | 671 559.00 | 671 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 273.00 | 1 144 951.00 | | 1 151 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 6 322.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 759.00 | 2 023 080.00 | | 2 026 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606.00 | 4 067.00 | | 4 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 365.00 | 2 027 147.00 | | 2 031 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 998.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089.00 | 14 841.00 | | 17 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410.00 | 8 518.00 | | 13 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 6 322.00 | | 3 679.00 |