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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 893.00 | | 356 893.00 | 356 893.00 |
BZ Autres créances | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 221.00 | | 1 271 221.00 | 1 271 221.00 |
CF Disponibilités | 790 676.00 | | 790 676.00 | 790 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 631.00 | | 2 095 631.00 | 2 095 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 524.00 | | 2 452 524.00 | 2 452 524.00 |
CU Autres participations | 356 893.00 | | 356 893.00 | 356 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 259.00 | 1 154 952.00 | | 1 567 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 412 306.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 582.00 | 2 439 065.00 | | 2 448 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 146.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 260.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 942.00 | 32 370.00 | | 3 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 524.00 | 2 471 435.00 | | 2 452 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 713 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 398 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445.00 | 762 007.00 | | 15 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929.00 | 349 700.00 | | 5 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | 412 306.00 | | 9 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |