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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 34.00 | 222.00 | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 651.00 | 21 918.00 | 4 733.00 | 26 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 413.00 | 35 573.00 | 5 840.00 | 41 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 090.00 | 1 950.00 | 49 140.00 | 51 090.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 621.00 | 1 950.00 | 75 671.00 | 77 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 034.00 | 37 523.00 | 81 511.00 | 119 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 535.00 | -21 697.00 | | -15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 849.00 | 6 162.00 | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314.00 | -10 535.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 4 245.00 | | 10 780.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 197.00 | 74 489.00 | | 78 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 511.00 | 63 954.00 | | 81 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 6 000.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 6 000.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 67.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 67.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | 5 933.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 362.00 | 177 954.00 | | 205 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 513.00 | 171 792.00 | | 191 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 849.00 | 6 162.00 | | 13 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 851.00 | | 2 714.00 | 38 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 41 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | | 2 714.00 | 24 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 2 706.00 | | 32 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 247.00 | 2 706.00 | | 19 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914.00 | 2 042.00 | 872.00 | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 859.00 | 63 006.00 | 853.00 | 63 859.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 197.00 | 77 325.00 | 872.00 | 78 197.00 |