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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 86.00 | 171.00 | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 21 868.00 | 2 292.00 | 24 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 141.00 | 35 574.00 | 2 567.00 | 38 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 815.00 | 1 450.00 | 69 365.00 | 70 815.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 389.00 | 1 450.00 | 78 939.00 | 80 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 531.00 | 37 024.00 | 81 507.00 | 118 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | -15 535.00 | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 13 849.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364.00 | 3 314.00 | | 3 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 3 061.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 1 204.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 10 780.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 506.00 | 60 421.00 | | 63 506.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 2 730.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 143.00 | 78 197.00 | | 78 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 507.00 | 81 511.00 | | 81 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 770.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 2 568.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 894.00 | 205 362.00 | | 219 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 844.00 | 191 513.00 | | 219 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 13 849.00 | | 50.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 38 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 24 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 573.00 | 2 493.00 | 2 492.00 | 35 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | 2 493.00 | 2 492.00 | 21 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 500.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 500.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 500.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 102.00 | 80 030.00 | 73.00 | 80 102.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |