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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 247.00 | 31 374.00 | 4 873.00 | 36 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 3 292.00 | 1 225.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 227.00 | 34 666.00 | 6 561.00 | 41 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | 599.00 | 43 795.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 870.00 | 599.00 | 91 271.00 | 91 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 097.00 | 35 265.00 | 97 832.00 | 133 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -64 433.00 | -54 744.00 | | -64 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | -9 689.00 | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 51 926.00 | -11 346.00 | | 51 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 403.00 | 9 990.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 30 725.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 29 714.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 906.00 | 80 355.00 | | 45 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 832.00 | 69 009.00 | | 97 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 906.00 | 80 355.00 | | 45 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | 1 200.00 | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 1 200.00 | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | 6 982.00 | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 6 982.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -5 782.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -2 979.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 139.00 | 173 214.00 | | 165 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 867.00 | 182 903.00 | | 101 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 272.00 | -9 689.00 | | 63 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 888.00 | | 1 226.00 | 49 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 887.00 | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 41 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | | 1 226.00 | 3 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 4 220.00 | | 30 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 202.00 | 4 172.00 | | 27 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 48.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |