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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 37 551.00 | 1 441.00 | 38 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 218.00 | 38 777.00 | 1 441.00 | 40 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 017.00 | 23 240.00 | 44 777.00 | 68 017.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 541.00 | 23 240.00 | 94 301.00 | 117 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 760.00 | 62 017.00 | 95 743.00 | 157 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | 12 891.00 | 11 762.00 | | 12 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 1 129.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 70 794.00 | 66 485.00 | | 70 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 2 814.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 13 045.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | 14 609.00 | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | | 3 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 949.00 | 33 830.00 | | 24 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 743.00 | 100 316.00 | | 95 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 949.00 | 33 830.00 | | 24 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | -888.00 | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | -273.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 698.00 | 130 322.00 | | 124 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 389.00 | 129 193.00 | | 120 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | 1 129.00 | | 4 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 228.00 | 549.00 | | 38 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 002.00 | 549.00 | | 37 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | 12 000.00 | | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | 12 000.00 | | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | 12 000.00 | | 11 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |