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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723.00 | 18 489.00 | 1 234.00 | 19 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 518.00 | 254 964.00 | 181 554.00 | 436 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 660.00 | 155.00 | 22 505.00 | 22 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 954.00 | 273 661.00 | 205 293.00 | 478 954.00 |
BT Marchandises | 958 591.00 | 19 215.00 | 939 376.00 | 958 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 094.00 | | 205 094.00 | 205 094.00 |
BZ Autres créances | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
CF Disponibilités | 200 553.00 | | 200 553.00 | 200 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 117.00 | 19 215.00 | 1 480 902.00 | 1 500 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 071.00 | 292 876.00 | 1 686 195.00 | 1 979 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286 191.00 | 204 044.00 | | 286 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | 92 147.00 | | 50 036.00 |
DL TOTAL (I) | 338 427.00 | 298 391.00 | | 338 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 502.00 | 195 380.00 | | 122 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 945.00 | 110 719.00 | | 321 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 190.00 | 341 510.00 | | 794 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 526.00 | 63 046.00 | | 99 526.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 8 118.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 768.00 | 721 323.00 | | 1 347 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 195.00 | 1 019 714.00 | | 1 686 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 489.00 | 598 811.00 | | 1 298 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 668.00 | | 2 413 668.00 | 2 413 668.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 548.00 | | 2 414 548.00 | 2 414 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 765.00 | |
GE Autres charges | | | 17 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 43 296.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 923.00 | 1 881 478.00 | | 2 429 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 887.00 | 1 789 331.00 | | 2 379 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 036.00 | 92 147.00 | | 50 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 260.00 | | 18 694.00 | 460 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 547.00 | | 18 694.00 | 437 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 867.00 | 52 794.00 | | 220 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 814.00 | 52 794.00 | | 220 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 919.00 | 249 919.00 | | 249 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 190.00 | 794 190.00 | | 794 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 205 094.00 | | | 205 094.00 |
VB T. V. A. | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 463.00 | 73 184.00 | 49 279.00 | 122 463.00 |
VI Groupe et associés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VP Divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 973.00 | 340 973.00 | | 340 973.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 768.00 | 1 298 489.00 | 49 279.00 | 1 347 768.00 |